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你的位置:配资知识网-配资知识网开户-杠杆配资知识网 > 配资知识网开户 > 金牌配资 6月6日基金净值:南方宁利一年定开债发起式最新净值1.029,涨0.04%
发布日期:2024-07-30 21:44 点击次数:116
本站消息,6月6日,南方宁利一年定开债发起式最新单位净值为1.029元,累计净值为1.1575元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%,近3个月上涨1.27%,近6个月上涨3.7%,近1年上涨4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方宁利一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.14%,现金占净值比0.22%。
该基金的基金经理为刘文良,刘文良于2020年2月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.58%。
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天弘中证银行ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比2.1%,债券占净值比0.16%金牌配资,现金占净值比5.69%。基金十大重仓股如下:
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