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发布日期:2024-07-30 20:18 点击次数:58
本站消息,6月6日,汇添富健康生活一年持有混合A最新单位净值为0.9211元,累计净值为0.9211元,较前一交易日下跌1.47%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.8%,近3个月上涨5.26%,近6个月下跌3.77%,近1年下跌1.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富健康生活一年持有混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.53%,无债券类资产,现金占净值比11.48%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为张韡,张韡于2021年3月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-6.52%。期间重仓股调仓次数共有39次,其中盈利次数为17次,胜率为43.59%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
资料显示,宏柏转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。),对应正股名宏柏新材,正股最新价为6.98元,转股开始日为2024年10月23日,转股价为7.51元。
资料显示,神通转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。),对应正股名神通科技,正股最新价为10.94元,转股开始日为2024年1月31日,转股价为11.56元。
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